Im Juni, dem ersten Monat der offiziellen US-Hurrikansaison, gab es drei tropische Stürme, aber keinen Hurrikan. Einer dieser Stürme, Claudette, traf am 19. Juni 2021 in Louisiana auf Land und brachte einige Überschwemmungen im Landesinneren und Regenschäden, hauptsächlich in Mississippi und Alabama. Aus diesem Ereignis sind keine nennenswerten versicherte Schäden zu erwarten.
Die USA erlebten in diesem Monat wieder eine deutlich geringere Unwetteraktivität als normal, sowohl in Bezug auf Tornados und Hagelereignisse.
In Europa ereigneten sich mehrere Unwetterereignisse. Am 3. Juni 2021 zogen schwere Stürme und Hagel über West- und Mitteldeutschland. Am 9. Juni 2021 kam es in der türkischen Hauptstadt Ankara zu heftigen Regenfällen und verursachte Sturzfluten, während am 21. Juni 2021 riesige Hagelstürme und sintflutartige Regenfälle den Osten Frankreichs trafen.
Schließlich führte ein außergewöhnliches Hitzedom-Phänomen über dem Westen der USA und Kanada zu einer rekordverdächtigen Hitzewelle und schweren Dürrezuständen. Ganz am Ende des Monats führte dies zu einer höheren als übliche Waldbrandaktivität in beiden Ländern.

Der Catbond-Primärmarkt war im Juni weiterhin sehr aktiv mit acht Emissionen im Gesamtwert von mehr als 1,6 Mrd. USD.
Während der US-Versicherer State Farm privat eine neue Merna-II-Transaktion – nur drei Monate nach der vorherigen – für 300 Mio. USD privat platzierte, kam Liberty Mutual mit einer neuen Mystic-II-Transaktion auf den Markt. Diese Transaktion deckt die Risiken aus Stürmen und Erdbeben in den USA und Kanada mit einem schadensbasierten Trigger.
Die Transaktion wurde in zwei Tranchen von jeweils 180 Mio. USD für die vorrangige und 60 Mio. USD für die nachrangige Tranche angeboten. Beide Tranchen wurden auf 225 Mio. USD bzw. 75 Mio. USD aufgestockt, mit einem Preis, der in der Mitte der Prognose für die Senior-Tranche und unter der für die Junior-Tranche lag.
Gleichzeitig brachte Ariel Re ihren ersten Catbond, Titania, auf den Markt, der die Risiken von Stürmen und Erdbeben in den USA und Kanada auf der Basis von branchengewichteten Gesamtjahresschäden abeckt. Das Ziel, die Anleihe mit einem Volumen von 150 Mio. USD zu platzieren, wurde ohne Upsize mit 50 Basispunkte unter der ursprünglichen Spread-Guidance erreicht.
Zwei weitere Deals wurden von neuen Sponsoren begeben: Wrigley von Gryphon Mutual Insurance – ein auf Immobilien fokussierter Captive-Versicherer im Besitz des Private-Equity-Investmentriesen Blackstone – auf der Suche nach parametrischem Rückversicherungsschutz gegen Schäden aus dem Erdbeben in Kalifornien und Baldwin von der Vermont Mutual Insurance Company zur Absicherung von Naturkatastrophen im Nordosten der USA.
Beide wurden vom Markt gut aufgenommen. Während Wrigley 35 Basispunkte unter der ursprünglichen Spread-Guidance bei seiner Größe von USD 50 Mio. notierte, notierte Baldwin 50 Basispunkte unter der Prognose und wurde von USD 100 Mio. auf 150 Mio. USD aufgestockt.
Zwei schadensbasierte Nicht-US-Catbonds wurden ebenfalls auf den Markt gebracht, und zwar von Tokio Marine & Nichido Fire Insurance mit Umigame zur Deckung des Taifuns in Japan in drei Tranchen und Generali mit Lion III zur Deckung von Stürmen in Europa und Erdbeben in Italien. Beide Transaktionen wurden mit festen Emissionsvolumen von 200 Mio. USD bzw. 200 Mio. EUR angeboten. Als Diversifizierungstransaktionen stießen sie auf großes Interesse am Markt und lagen preislich unter den ursprünglichen Prognosen.
Schließlich wurde von Renaissance Re eine neue Klasse von Mona Lisa Re emittiert, die Schutz gegen Schäden aus Stürmen in den USA sowie Erdbeben in den USA und Kanada auf einer branchengewichteten Gesamtschadenbasis bietet. Ursprünglich mit einem Volumen von 150 Mio. USD angeboten, wurde die Anleihe deutlich auf 250 Mio. USD aufgestockt. Der Spread lag 50 Basispunkte unter der Guidance.
Der Sekundärmarkt war in diesem Monat weiterhin aktiv, wobei viele Emissionen wieder zu einer gewissen Rotation in den Portfolios führten, wenn auch weniger als im Mai. Die Aktivität verlangsamte sich am Ende des Monats, als die Hurrikan-Saison begann und sich die Aktivität am Primärmarkt beruhigte.

Der CAT Bond Fund weist für den Monat Juni 2021 eine Wertentwicklung von +0,17 % auf, die hauptsächlich auf den Carry des Fonds und einen leicht negativen Mark-to-Market-Effekt zurückzuführen ist. Die Performance seit Jahresbeginn liegt bei +1,50 % (B3 EUR-Anteil):

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